光谷店開展《審單注意事項》培訓

發(fā)表時間：2019-07-04 15:38 瀏覽次數(shù)：1708

為強化財務部員工及各部門內勤對款項申領、報銷流程注意事項的了解，財務部特組織開展《審單注意事項》培訓，帶領大家學習如何審核紙質附件及釘釘流程，此次培訓由財務部核算會計唐五科主持，財務部員工及各部門內勤參加。

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關于采購：根據(jù)集團下發(fā)的居然家居辦字【2018】第94號-關于下發(fā)《財產(chǎn)物資采購管理辦法》（2018年版）、居然家居辦字【2018】第83號-非經(jīng)營性商品采購管理辦法的通知，除集團統(tǒng)一采購范圍之外的辦公用品、經(jīng)營設備及耗材、物業(yè)耗材及維修用品，分公司與下屬分店的采購權限由分公司確定，分公司所在城市所有分店的辦公用品、經(jīng)營設備及耗材、物業(yè)耗材及維修用品均屬于分公司統(tǒng)一采購范圍。

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關于報銷流程：

（1）經(jīng)手人整理報銷原始單據(jù)：包括發(fā)票、報告、出入庫單、合同等等，即原紙質報銷時除款項申領單之外的所有附件；

（2）按報銷類型發(fā)起釘釘報銷流程：發(fā)起流程同時需上傳相關附件，且附件必須清晰，否則會被視為不合格退回；

（3）報銷流程提交部門負責人審核：部門負責人選定是否報綜合部門即辦公室審批；

（4）將報銷流程提交至財務審核人：同時將原始單據(jù)按要求粘貼整齊交與財務審單員，財務審單員根據(jù)原始單據(jù)審核報銷流程，審核后原始單據(jù)退回經(jīng)手人；

（5）經(jīng)手人跟進審核流程：整個流程審核完成后，報銷人員需將批復完成后的流程打印，并粘貼到原始單據(jù)的第一頁；

（6）經(jīng)手人將粘貼完整的單據(jù)遞至出納處：必須在流程審核完成的2個工作日內完成；

（7）出納進行付款。

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通過此次培訓及現(xiàn)場提問解答，大家茅塞頓開，之前報銷過程中遇到的種種困難仿佛都迎刃而解，相信在今后的報銷過程中大家會更加規(guī)范、更加嚴謹，報銷流程也會更加順暢，即提高了自己的工作效率和工作質量，也方便了財務部的同事們，大家都希望經(jīng)常開展此類培訓。



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